国家外汇管理局关于印发《携带外币现钞出入境管理操作规程》的通知

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【颁布日期】2004.03.22	【时 效 性】有效
【实施日期】2004.03.22	【分 类 号】417011200403
【失效日期】	【内容分类】综合
【颁布单位】国家外汇管理局
【文　　号】汇发（２００４）２１号

国家外汇管理局关于印发《携带外币现钞出入境管理操作规程》的通知

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：

    为贯彻落实《携带外币现钞出入境管理暂行办法》（汇发〔２００３〕１０２号），规范管理、方便操作，经商海关总署，国家外汇管理局制定了《携带外币现钞出入境管理操作规程》（以下简称《规程》，见附件）。现将《规程》印发给你们，并就有关问题通知如下：

    一、对《规程》中列明的各项目，国家外汇管理局各分支局、外汇管理部（以下简称“外汇局”）和外汇指定银行应当认真审核所要求的相关证明材料。外汇局应加强对《规程》执行情况的检查工作，及时纠正违规行为。

    二、各地外汇局和外汇指定银行应按《规程》要求，及时报送相关报表。

    三、本《规程》自发布之日起施行，以前有关规定与本《规程》不一致的，按本《规程》规定执行。
    收到本《通知》后，各分局应尽快转发所辖支局和外资银行；各中资外汇指定银行应尽快转发所属分支行。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局经常项目管理司反馈。
     

附件：携带外币现钞出入境管理操作规程

项目			法规依据	审核材料
携带外币现钞入境	单次入境		《携带外币现钞出入境管理暂行办法》（汇发[2003] 102号）
	当天多次入境或短期内多次入境	当天或短期内首次入境	同上
		当天或短期内第二次及以上入境	同上
携带外币现钞出境	单次出境（没有最近一次入境申报外币现钞数记录的）	携带总金额在等值5000美元（含5000美元）以下的	同上
		携带总金额在等值5000美元以上，10000美元（含10000美元以下的）	同上	1、护照或往来港澳通行证、往来台湾通行；    2、有效签证或签注；    3、存款证明（利息清单或取款凭条）或相关购汇凭证；    4、如从直系亲属外汇存款中提取外币现钞的，还应提供亲属关系证明（结婚证、户口本或公证书）。

审核原则	注意事项
携带等值5000美元（含5000美元）以下的，无需向海关申报；超过等值5000美元的，应向海关书面申报。	1、“外币”指中国境内银行对外挂牌收兑的可自由兑换货币；    2、“现钞”指纸币及铸币；    3、“出、入境人员”指出境、入境的居民个人和非居民个人；    4、“当天多次往返” 指一天内出境或入境超过一次；    5、“短期内多次往返” 指15天内出境或入境超过一次；    6、海关申报单正本，作为现钞来源证明长期有效。
按照前述“单次入境” 审核原则办理。
携带外币现钞入境不论金额大小都需向海关书面申报。
无需申领《携带外汇出境许可证》（以下简称《携带证》），海关予以放行。
1、出境人员应持前述应审核材料向存款银行或购汇银行申领《携带证》；    2、银行审核出境人员提供的材料无误后，向其核发《携带证》，并留存上述材料复印件 5年备查。海关凭此《携带证》放行；    3、银行向出境人员核发《携带证》时，不得超过本行存款证明的金额或购汇金额，银行核发的《携带证》每张金额不得超过等值 10000美元，但可以低于等值5000美元。	1、《携带证》应盖有“国家外汇管理局携带外汇出境核准章”或“银行携带外汇出境专用章”，并自签发之日起30天内一次使用有效，逾期作废；    2、对使用多张《携带证》的，若加盖银行印章的《携带证》累计总额超过等值10000美元，海关不予放行；         3、《携带证》一式三联。《携带证》是由银行签发的，第一联由携带人交海关验存，第二联由签发银行按月交当地外汇局留存，第三联由签发银行存留。《携带证》

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜            项      目              ｜      法规依据      ｜    审核材料｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜          ｜单次出境  ｜携带总金    ｜《携带外币现钞      ｜   1、书面申请；｜          ｜（没有最近｜额超过等    ｜出入境管理暂        ｜   2、护照或往｜          ｜一次入境  ｜值 10000美  ｜行办法》（汇发      ｜来港澳通行证、｜          ｜申报外币  ｜元的        ｜[2003] 102号）      ｜往来台湾通行｜          ｜现钞数额  ｜            ｜                    ｜证；｜          ｜记录的）  ｜            ｜                    ｜   3、有效签证｜          ｜          ｜            ｜                    ｜或签注；｜          ｜          ｜            ｜                    ｜   4、存款证明｜          ｜          ｜            ｜                    ｜（利息清单或取｜          ｜          ｜            ｜                    ｜款凭条）或相关｜          ｜          ｜            ｜                    ｜购汇凭证；｜          ｜          ｜            ｜                    ｜   5、确需携带｜          ｜          ｜            ｜                    ｜超过等值10000｜          ｜          ｜            ｜                    ｜美元外币现钞｜          ｜          ｜            ｜                    ｜出境的证明材｜          ｜          ｜            ｜                    ｜料。｜          ｜          ｜            ｜                    ｜｜          ｜          ｜            ｜                    ｜｜          ｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜          ｜单次出境  ｜携带外币现  ｜同上                ｜海关申报记录｜          ｜（有最近一｜钞总金额不  ｜                    ｜｜          ｜次入境申  ｜超过其入境  ｜                    ｜｜          ｜报外币现  ｜申报数额的  ｜                    ｜｜          ｜钞数额记  ｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜携带外币  ｜录的）    ｜携带外币现  ｜同上                ｜海关申报记录｜现钞出境  ｜          ｜钞总金额超  ｜                    ｜（申领《携带｜          ｜          ｜过其入境申  ｜                    ｜证》所需材料）｜          ｜          ｜报数额的    ｜                    ｜｜          ｜          ｜            ｜                    ｜｜          ｜          ｜            ｜                    ｜｜          ｜          ｜            ｜                    ｜｜          ｜          ｜            ｜                    ｜｜          ｜          ｜            ｜                    ｜｜          ｜          ｜            ｜                    ｜｜          ｜          ｜            ｜                    ｜｜          ｜          ｜            ｜                    ｜｜          ｜          ｜            ｜                    ｜｜          ｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜          ｜当天多次出境和短期内    ｜《携带外币现钞出    ｜海关出入境记录｜          ｜多次出境（没有最近一次  ｜入境管理暂行办      ｜｜          ｜入境申报外币现钞数额    ｜法》（汇发[2003]    ｜｜          ｜记录的）                ｜ 102号）            ｜｜          ｜                        ｜                    ｜｜          ｜                        ｜                    ｜｜          ｜                        ｜                    ｜｜          ｜                        ｜                    ｜｜          ｜                        ｜                    ｜｜          ｜                        ｜                    ｜｜          ｜                        ｜                    ｜｜          ｜                        ｜                    ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜        审  核  原  则      ｜      注意事项        ｜｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜  1.每位出境人员原则上不    ｜是由外汇局签发的，    ｜｜得携带超过等值 10000美元外  ｜第一联由携带人交海    ｜｜币现钞出境，如属下列特殊    ｜关验存，第二、三联由  ｜｜情况之一的，可向存款或购    ｜签发外汇局留存；      ｜｜汇银行所在地外汇局申请：    ｜  4.银行应当在每月    ｜｜(1) 人数较多的出境团组；(2) ｜终了 5个工作日内，将  ｜｜出境时间较长或旅途较长的    ｜上月签发《携带证》的  ｜｜科学考察团组；(3) 政府领导  ｜情况，以《携带外币现  ｜｜人出访；(4) 出境人员赴战乱、｜钞出境统计表》，报送  ｜｜外汇管制严格、金融条件差    ｜所在地外汇局；        ｜｜或金融动乱的国家；(5) 其他  ｜  5.各外汇分局应当    ｜｜特殊情况。                  ｜汇总辖区内外汇局和    ｜｜  2.外汇局审核出境人员提    ｜银行签发《携带证》的  ｜｜供的材料无误后，对符合规    ｜情况，并在每月终了    ｜｜定条件的，向其核发《携带    ｜10个工作日内以《携    ｜｜证》，并留存书面申请及其他  ｜带外币现钞出境统计    ｜｜材料的复印件 5年备查。海关  ｜表》报送国家外汇管    ｜｜凭此《携带证》放行。        ｜理局。                ｜｜－－－－－－－－－－－－－－｜                      ｜｜                            ｜                      ｜｜  无需申领《携带证》，海关  ｜                      ｜｜予以放行。                  ｜                      ｜｜                            ｜                      ｜｜－－－－－－－－－－－－－－｜                      ｜｜  入境申报记录内的外币现    ｜                      ｜｜钞金额部分，无需《携带证》，｜                      ｜｜海关予以放行；超过部分根据  ｜                      ｜｜金额大小，遵循“单次出境（没｜                      ｜｜有最近一次入境申报外币现    ｜                      ｜｜钞数额记录的）”中的审核原  ｜                      ｜｜则，等值5000美元（含5000    ｜                      ｜｜美元）以下自由携出，等值    ｜                      ｜｜5000-10000美元（含 10000美  ｜                      ｜｜元）的向银行申领《携带证》，｜                      ｜｜等值 10000美元以上向外汇局  ｜                      ｜｜申领《携带证》。海关凭此《携｜                      ｜｜带证》放行。                ｜                      ｜｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜  1.当天多次往返的出境人    ｜  1.当天多次出境和    ｜｜员，当天内第二次及以上出境  ｜短期内多次出境人员，  ｜｜时，可携带金额不得超过等值  ｜首次出境时可携带外    ｜｜ 500美元（含 500美元）的外  ｜币现钞数额按照前述    ｜｜币现钞出境；                ｜“单次出境”中原则管  ｜｜  2.短期内多次往返的出入    ｜理；                  ｜｜境人员，15天内第二次及以    ｜  2.对于15天内第二    ｜｜上出境时，可携带金额不超过  ｜次及以上出境的人员，  ｜｜等值1000美元（含1000美元）  ｜无论此次出境是属于    ｜｜的外币现钞出境。            ｜当天内的第几次出境，  ｜｜                            ｜均应按照“短期多次往  ｜｜                            ｜返”第二次及以上出境  ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜            项      目              ｜      法规依据      ｜    审核材料｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜          ｜当天多次  ｜携带外币    ｜《携带外币现钞出    ｜海关申报记录｜          ｜出境和短  ｜现钞总金    ｜入境管理暂行办      ｜｜          ｜期内多次  ｜额不超过    ｜法》（汇发[2003]    ｜｜          ｜出境（有最｜其入境申    ｜ 102号）            ｜｜          ｜近一次入  ｜报数额的    ｜                    ｜｜          ｜境申报外  ｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜携带外币  ｜币现钞数  ｜携带外币现  ｜同上                ｜海关申报记录｜现钞出境  ｜额记录的）｜钞总金额超  ｜                    ｜｜          ｜          ｜过其入境申  ｜                    ｜｜          ｜          ｜报数额的    ｜                    ｜｜          ｜          ｜            ｜                    ｜｜          ｜          ｜            ｜                    ｜｜          ｜          ｜            ｜                    ｜｜          ｜          ｜            ｜                    ｜｜          ｜          ｜            ｜                    ｜｜          ｜          ｜            ｜                    ｜｜          ｜          ｜            ｜                    ｜｜          ｜          ｜            ｜                    ｜｜          ｜          ｜            ｜                    ｜｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜          ｜原《携带证》由银行签发的｜《携带外币现钞出    ｜原申请办理《携｜          ｜                        ｜入境管理暂行办      ｜带证》时出示的｜          ｜                        ｜法》（汇发[2003]    ｜材料｜          ｜                        ｜ 102号）            ｜｜          ｜                        ｜                    ｜｜遗失《携带｜                        ｜                    ｜｜证》的补办｜                        ｜                    ｜｜和逾期《携｜                        ｜                    ｜｜带证》的补｜                        ｜                    ｜｜办        ｜                        ｜                    ｜｜          ｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜          ｜原《携带证》由外汇局签  ｜同上                ｜原申请办理《携｜          ｜发的                    ｜                    ｜带证》时出示的｜          ｜                        ｜                    ｜材料｜          ｜                        ｜                    ｜｜          ｜                        ｜                    ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜        审  核  原  则      ｜      注意事项        ｜｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜  无需申领《携带证》，海关  ｜对待，即海关放行其    ｜｜予以放行。                  ｜携带出境不超过等值    ｜｜                            ｜1000美元（含1000美    ｜｜                            ｜元）的外币现钞。      ｜｜                            ｜                      ｜｜－－－－－－－－－－－－－－｜                      ｜｜  入境申报记录内的外币现钞  ｜                      ｜｜金额部分，无需《携带证》，海｜                      ｜｜关予以放行；超过部分根据金  ｜                      ｜｜额大小，遵循“当天多次出境和｜                      ｜｜短期内多次出境（没有最近一次｜                      ｜｜入境申报外币现钞数额记录    ｜                      ｜｜的）”中的审核原则，当天多次｜                      ｜｜往返的出境人员，第二次及以  ｜                      ｜｜上出境时等值 500美元（含500 ｜                      ｜｜美元）以下自由携出；短期内多｜                      ｜｜次往返的出入境人员，第二次  ｜                      ｜｜及以上出境时等值1000美元    ｜                      ｜｜（含1000美元）以下自由携出。｜                      ｜｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜  原签发银行审核出入境人    ｜  1.外汇局和银行应    ｜｜员提供的材料和银行原留存    ｜注意审查护照上的出    ｜｜材料无误后，向其出具《补办  ｜入境记录，在出入境    ｜｜证明》，出入境人员凭银行出  ｜人员出境后不得为其    ｜｜具的《补办证明》向银行所在  ｜补办《携带证》；      ｜｜地外汇局申请，凭外汇局的核  ｜  2.《补办证明》、补  ｜｜准件到银行补办《携带证》，银｜办的《携带证》上应注  ｜｜行应当在补办的《携带证》上  ｜明“原××××号《携  ｜｜加注“补办”字样。          ｜带证》同时作废。补办”｜｜                            ｜字样。                ｜｜－－－－－－－－－－－－－－｜                      ｜｜  外汇局审核出入境人员提    ｜                      ｜｜供的材料和原留存的材料无    ｜                      ｜｜误后，为其补办《携带证》，并｜                      ｜｜在补办的《携带证》上加注“补｜                      ｜｜办”字样。                  ｜                      ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－